Rapora göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinde TAURON Capital Group'un mali durumu toplam varlıklarda artış gösterdi; sabit varlıklar %74.6 ve dönen varlıklar %25.4 oldu. Ana şirketin hissedarlarına atfedilen özsermayenin payı %38.0, kontrol gücü olmayanların payı ise %0.1'dir. Uzun vadeli yükümlülükler %35.5, kısa vadeli yükümlülükler ise %26.4 olmak üzere %61.9 oldu.
Mali performans açısından, TAURON Capital Group'un net satış geliri, 28.1'nin ilk üç çeyreğindeki 2023 milyar PLN'ye kıyasla 26.9'ün ilk üç çeyreğinde 2022 milyar PLN oldu. FAVÖK, 4.5'ün ilk üç çeyreğinde 2023 milyar PLN oldu. 4.1'nin ilk üç çeyreğindeki 2022 milyar PLN'ye kıyasla.
Ancak, tahmin sonuçlarının, özellikle hukuki durumda gelecekte meydana gelebilecek olası değişiklikler, yoruma ilişkin şüpheler ve Fon'a ödenecek ücretin hesaplanmasına ilişkin benimsenen uygulamalardan kaynaklanan yüksek derecede belirsizlik ve risk taşıdığı belirtildi. ekonomik ortamın istikrarsızlığı, tahmin edilmesi zor piyasa koşulları ve üretim birimlerinin operasyonel ve teknik koşulları. Bu faktörler, diğer şeylerin yanı sıra, elektrik talebini, elektrik üretim maliyetlerini, üretimi ve arz hacimlerini ve piyasa elektrik fiyatlarını etkileyecektir.

Şirketin geliri 56 yılının 3. çeyreğinde önceki çeyreklere ve geçen yılın aynı dönemine göre %2023 arttı. Ekran görüntüsü 1.

Artan gelirin temel nedeni piyasadaki karbon kredi sertifikalarının daha yüksek fiyatları ve emisyonlardaki artıştı. Ekran görüntüsü 2.

2023'ün üçüncü çeyreğinde, TAURON Capital Group'un işletme maliyetleri ve giderleri 35.1 milyar PLN olarak gerçekleşti; bu, 39'nin üçüncü çeyreğine göre %2022'luk bir artışı temsil ediyor. Bu yüksek maliyetler esas olarak 2023'de satın alınan elektriğin fiyatındaki artıştan kaynaklandı. iç piyasada daha yüksek elektrik maliyetlerine ve ayrıca yeniden satış için satın alınan gazın fiyatının artmasına yol açarak daha yüksek gaz maliyetlerine yol açmaktadır. Ayrıca 2023 yılında teslimatlardaki fiyat değişiklikleri nedeniyle kömür yakıt maliyetlerinde artış yaşandı. XNUMX yılında imzalanan yeni anlaşmalar, asgari ücret artışı ve değişen iskonto oranı nedeniyle çalışanlara sağlanan faydalarda da artış yaşandı. TAURON Capital Group'un işletme giderleri, dağıtım hizmeti maliyetlerindeki artış, PSE'den satın alınan dağıtım hizmetlerinin ortalama oranındaki artış, sera gazı emisyon tahsisatlarıyla ilgili maliyetler ve alacak hesaplarıyla ilgili değer düşüklüğü ücretlerindeki artış nedeniyle daha da arttı. Ekran görüntüsü 3.

Sunulan bağlama göre bu soruya tatmin edici bir cevap vermek mümkün değildir. Ekran görüntüsü 4.

2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin net kar marjı %1.5 olarak gerçekleşti ve bu, %16 olan sektör standardının altında kaldı. Ekran görüntüsü 5.

Sunulan belgeye göre, kârlılığı etkileyen olağanüstü kazanç veya kayıplardan açıkça bahsedilmiyor. Belgede TAURON Capital Group ve iştiraklerinin 2023'ün ilk üç çeyreğine ilişkin mali performansı tartışılıyor ve iç eylemler, yatırım projeleri, müşteriyi elde tutma çabaları ve pazarlama faaliyetleri gibi faktörlere odaklanılıyor. Ayrıca Dağıtım, Tedarik ve Diğer Operasyonlar da dahil olmak üzere çeşitli bölümler için gelir, FVÖK ve FAVÖK'teki değişiklikleri özetleyen finansal verileri ve seçilmiş tabloları sunar. Ancak özellikle kârlılığı etkileyen olağanüstü kazanç veya kayıplardan söz edilmiyor. Ekran görüntüsü 6.

Şirketin 3'ün 2023. çeyreğindeki nakit akışı durumu olumlu olup toplam 817 milyon PLN'dir. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı 5,240 milyon PLN, yatırım faaliyetlerinden -3,305 milyon PLN ve finansman faaliyetlerinden -1,118 milyon PLN'dir. Ekran görüntüsü 7.

Evet, 2023'ün ilk üç çeyreğinde işletme sermayesinde kayda değer değişiklikler oldu. İşletme sermayesi, öncelikle tüketicilerden alacaklardaki artış (%14) ve stoklardaki artış (%26) nedeniyle %46 arttı. Ancak gelir vergisi nedeniyle alacak hesaplarında (%71), diğer vergi ve harçlar nedeniyle alacak hesaplarında (%32) ve diğer finansal olmayan varlıkların değerinde (%52) azalma da yaşandı. ). Ekran görüntüsü 8.

30 Eylül 2023 itibarıyla toplam borç 30.25 milyar PLN olup özsermaye ve pasif yapısının %61.9'unu temsil etmektedir. Uzun vadeli yükümlülükler bilanço toplamının %35.5'ini, kısa vadeli yükümlülükler ise bilanço toplamının %26.4'ünü oluşturmaktadır. 31 Aralık 2022 itibarıyla toplam borç 28.7 milyar PLN olup özsermaye ve pasif yapısının %40.8'ini temsil etmektedir. Uzun vadeli yükümlülükler bilanço toplamının %22.5'ini, kısa vadeli yükümlülükler ise bilanço toplamının %18.3'ünü oluşturdu. 2023 yılının ilk üç çeyreğinde finansal yükümlülükler %5, net finansal borç ise %8 oranında azaldı. Sonuç olarak, 1.6 yılına kıyasla son 12 aylık FAVÖK'ün daha yüksek olması dikkate alındığında net borç/FAVÖK oranı 2022x ile daha düşük oldu. Şirket ile Şirket arasında yapılan bazı sözleşmelerde belirtilen maksimum taahhüt seviyesi (net borç/FAVÖK oranı) finansal kurumların oranı 3.5x'ten fazla değil. Ekran görüntüsü 9.

Evet, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamaya yetecek kadar nakdi var. 0.96 Eylül 30 itibarıyla mevcut likidite oranının 2023 olması, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamaya yetecek kadar kısa vadeli likit varlıklarının bulunduğunu göstermektedir. Ek olarak, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı 456 için (2023) ve 100 için (2022) milyon PLN cinsinden olup, bu da kısa vadeli yükümlülükleri karşılamak için yeterli nakit olduğunu göstermektedir. Ekran görüntüsü 10.

Hayır, bu bağlamda bahsedilen 3. çeyrekte herhangi bir büyük operasyonel başarı veya zorluk yaşanmadı. Ekran görüntüsü 11.

2023 yılının ilk üç çeyreğinde Üretim Segmentindeki üretim seviyeleri, her yıl artan dış sıcaklıklara bağlı olarak düşük ısı talebi nedeniyle 2022 yılının aynı dönemine kıyasla daha düşüktü. Ekran görüntüsü 12.

TAURON Capital Group, 17'ün ilk yarısında elektrik dağıtımında tahmini %2023 pazar payı ile elektrik piyasasında rekabetçi bir oyuncu olarak konumlanıyor. Sektörü etkileyen temel trendler arasında yenilenebilir enerji üretiminin artırılması ve sürdürülebilir uygulamalara odaklanma yer alıyor. Ekran görüntüsü 13.

Hayır, sunulan belgeye göre tehdit veya fırsat oluşturan yeni rakiplerden veya pazar dinamiklerinden bahsedilmiyor. Belge, düzenleyici ortama ve bu ortamdaki değişikliklere yanıt olarak TAURON Capital Group tarafından gerçekleştirilen eylemlere odaklanmaktadır. Ekran görüntüsü 14.

Evet, TAURON Capital Group'un ulusal düzenleyici ortamında, kabul edilen ve yayınlanan mevzuat düzenlemeleri ile ilgili olarak 2023'ün ilk üç çeyreğinde, TAURON Capital Group üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olabilecek düzenleyici değişiklikler olmuştur. Ekran görüntüsü 15.

TAURON Capital Group, Avrupa Komisyonu'nun Fit for 55 düzenleme paketinden etkileniyor; bu paket, başta yenilenebilir enerji olmak üzere yeni düşük emisyonlu teknolojilerin geliştirilmesine yol açabilir. 2023 yılında düzenlemeler, şirketin iştirakleri için pazarda ve düzenleyici ortamda yeni önemli gereklilikler ve değişiklikler getirdi. Ekran görüntüsü 16.

Şirket için belirlenen hem iç hem de dış riskler şunları içerir: 1. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve bunun Polonya ekonomisi ve Avrupa Birliği politikası üzerindeki etkisi ile Rusya'ya uygulanan yaptırımların ve uygulanan yaptırımların etkisi Hammaddelerin mevcudiyeti de dahil olmak üzere Rusya tarafından (jeopolitik risk). 2. Şirket tarafından mali durum tablosunda listelenen varlık ve yükümlülüklerin değerlemesini etkileyen enflasyon oranı, GSYİH büyüme oranı, faiz oranlarındaki değişiklikler, döviz kurları vb. dahil olmak üzere Polonya'daki makroekonomik durum . 3. Elektrik fiyatlarındaki değişiklikler, CO2 emisyon tahsisatlarının fiyatları, hammadde fiyatları (özellikle taşkömürü ve gaz) dahil olmak üzere Polonya ve AB'nin yanı sıra küresel ekonomideki pazar durumu , vesaire. Ekran görüntüsü 17.

Şirket, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli önlemleri uygulayarak bu riskleri aktif olarak azaltmaktadır: 1. Satış pozisyonunu ve ürün değişikliklerini dengelemek: TAURON Grubu, elektrik talebindeki değişikliklerin etkisini azaltmayı amaçlayan satış pozisyonunu dengelemek ve ürün değişikliklerini uygulamak için önlemler almıştır. 2. Ticaret stratejisinin düzenleyici ortama göre ayarlanması: Şirket, ticaret stratejisini düzenleyici ortamdaki değişikliklere ve düzenlemelerin dayattığı çözümlerin teknik ve operasyonel uygulamasını amaçlayan önlemlere göre ayarlamıştır. 3. Merkezi finansal yönetimin uygulanması: TAURON Capital Group, kurumsal finansman modeli, nakit havuzu mekanizmasını kullanan finansal likidite yönetimi politikası, finansal alanda risk yönetimi politikası ve sigorta politikası gibi araçların kullanımıyla desteklenen merkezi bir finansal yönetim alanına sahiptir. . 4. Sadakat artırıcı önlemlerin uygulanması ve pazarlama: Şirket, mevcut müşterileri elde tutmaya yönelik sadakat artırıcı önlemler almış ve yeni müşteriler kazanmak için pazarlama faaliyetlerine başlamıştır. 5. Yeni enerji üretim kaynaklarının araştırılması: Şirket, yeni enerji üretim kaynakları projelerinin araştırılması konusunda yoğun çalışmalar yürütmektedir. Özetle şirket, süreçleri optimize etmeye, finansmanı yönetmeye, müşteri sadakati oluşturmaya ve mevzuat değişikliklerine uyum sağlamaya yönelik bir dizi önlem aracılığıyla bu riskleri aktif olarak azaltıyor. Ekran görüntüsü 18.

Toplam özsermayenin 16,614 Aralık 31 itibarıyla 2022 PLN'den 18,647 Eylül 30 itibarıyla 2023 PLN'ye yükselmesi dikkate alındığında şirketin yılın geri kalanına ve sonrasına ilişkin görünümü iyimser. Bu %112 artış anlamına geliyor. Ekran görüntüsü 19.

Hayır, belgede revize edilmiş kılavuz veya gelecekteki performansa ilişkin beklentiler hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ekran görüntüsü 20.